期初现金余额,在本年累计金额里写资产负债表的货币资金年初数.

本月金额写上月资产负债表的期末数(即本月期初数)

期末数减年初数就是本年累计数.期末数减月初数是本月发生数.如果期末现金余额会每个月累加上去,就把那个数删除,然后填货币资金的年初数.

现金流量表中没有期初余额.

现金流量表反映企业一定会计期间内有关现金流入流出的信息.

现金流量表"本年累计金额"栏反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生额.

现金流量表"本月金额"栏反映各项目本月实际发生额;在编报年度财务报表时,应将"本月金额"栏改为"上年金额"栏,填列上年全年实际发生额.

现金流量表的期末现金余额

现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。现金流量表的期末现金余额也是对总账的现金余额、银行存款余额、现金等价物余额。